GG-LL模型,由保罗·克鲁格曼（Paul Krugman),于1990提出 目录 1 什么是GG-LL模型 2 G···

　　DDM模型　　DDM模型（dividend discount model),为股利贴现模型。是计算公司价值的一种方法，是一种绝对估值方法。 　　根据股利发放的不同，DDM具体可以分为以下几种： 　　1···

套利定价理论(Arbitrage Pricing Theory，简称APT) 目录 1套利定价理论概述 2套利定价理···

简介IS-LM-BP模型表示，由于外贸余额是收入的函数，资本项目是国内利率的函数，假定国民收入上升，则会引起消费增加，接着进口也会增加。如果出口保持不变，就会产生贸易赤字。为了消···

目录 1C-L模型概述 2C-L模型的优势 ···

OMD模型的概述 　　OMD模型由Roger.J.Bowden在2000年提出。该模型可用于评价基金绩效、套利策略、免疫策略、投资组合增强策略等方面的研究。这里介绍其在基金绩效评价中的···

　　AR模型，即自回归（AutoRegressive, AR）模型又称为时间序列模型，数学表达式为　　 AR : y(t)+a1y(t-1)+...any(t-n)=e(t)　　其中，e(t)为均值为0，方差为某值的白噪声信号。　　···

运用步骤首先，它利用Black-Scholes期权定价公式，根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性···

B-S模型(B-S model) 用于对期权定价的一种金融学模型，B-S是两位经济学家BLCK、SCHOLES名字的缩写，为了纪念他们发现该模型而用他们的名字命名。···

什么是HJM模型　　HJM(Heath-Jarrow-Morton)模型由赫斯（Heath）、加罗（Jarrow）和墨顿（Morton）在1992年提出，T 时刻瞬时远期利率f(t,T)的变化服从如图：　　　　因此整个模型估计的参···

二元格点结构HO-LEE模型Ho-Lee模型考察贴现函数的变动，其最重要的部分是贴现函数的二元格点结构。对于贴现函数Ds,t( * )，在初始时刻为零状态，记为D( * ) = D0.0( * )，经过一时···

可计算的一般均衡（Computable General Equilibrium，CGE）模型作为政策分析的有力工具，经过30多年CGE模型的发展，已在世界上得到了广泛的应用，并逐渐发展成为应用经济学的一个分支···

TR/TC分析模型TR－TC模型基本原理　　TR－TC模型是以巴泽尔为代表提出的又一种顾客价值测量方法。巴泽尔认为，顾客很少以市场平均价格去购买质量与功能都很一般的产品。以“影响···

目录 1 AK模型概述 2 AK模型的内容 3 AK模型与索洛模型的比···

现金流量贴现法(Discounted Cash Flow Method) 目录 1现金流量贴现法 2现金流量贴现法···